Корпоративні фінансові звіти, також відомі як річні звіти, повинні бути завершені один раз на рік генеральним директором компанії та особою, відповідальною за фінанси компанії. Звіт відображає фінансовий стан компанії, демонструючи активи, зобов'язання, продажі та витрати компанії. Оскільки цей тип звіту потрібно виконувати раз на рік, можна створити шаблон, тому вам не потрібно щороку починати з нуля.
Почніть з створення шаблону титульної сторінки, де автор може додати дату фінансового звіту та ім'я особи, яка її написала в даному році. На головній сторінці напишіть назву компанії та назву "Фінансовий звіт".
Додайте на другій сторінці шаблону фінансового звіту назву "Лист від Генерального директора". У точці-формі роз'ясніть зміст, який має бути розглянуто генеральним директором у листі. Це включає обговорення фінансового року компанії, визнання будь-яких негативних змін у фінансах компанії та те, як фінансовий стан може або не може вплинути на клієнтів, інвесторів або акціонерів. Лист генерального директора часто служить вступом до фінансового звіту.
Додайте назву "Активи" до наступного розділу шаблону фінансового звіту. Створіть список пробілів у лівій частині сторінки, де автор може вставити активи, що належать компанії. Створіть відповідні рядки до кожного активу, де автор може додати суму кожного активу на правій стороні. Внизу правого стовпця додайте загальний розділ, де письменник може скласти загальну вартість всіх активів.
Додайте до розділу, що передує активам, назву "Зобов'язання". Створіть ідентичну сторінку в розділі активів і запропонуйте розділ загального значення внизу. Це дозволяє письменнику виписати зобов'язання компанії і додати їх до отримання загальної суми зобов'язань. Створіть розділ на наступній сторінці, де письменник може зрозуміти власну вартість бізнесу, вирахувавши загальну суму зобов'язань з активів. Поясніть, як письменник зробить це, якщо це можливо.
Створіть 12 таблиць, які дозволять автору додавати витрати на кожен місяць звітного фінансового року. Оскільки витрати є гнучкими і можуть часто змінюватися, дозволяйте зміни протягом кожного місяця, створюючи нові таблиці для кожного місяця. Для кожного місяця пропонуйте загальний розділ, де можна скласти витрати на весь місяць. Також пропонуємо щорічний загальний обсяг, де письменник може скласти загальні річні витрати. Повторіть весь цей крок, створивши 12 додаткових таблиць, щоб вказати продажі за кожен місяць протягом звітного фінансового року. Переконайтеся, що кожна електронна таблиця має свій розділ загальної суми, а також додано щорічний розділ.
Почніть з січня січня і віднімайте січневі витрати від січневих продажів. Визначте, чи витратили компанія в січні більше, ніж заробили. Повторюйте цей крок з кожним місяцем, щоб визначити доходи та витрати компанії. Додайте все в кінці, щоб визначити, чи компанія заробила або витрачала більше протягом обговорюваного фінансового періоду. Надайте простір, щоб письменник міг створювати графіки для кожного місяця, якщо бажаєте. Це не є вимогою, але допомагає проілюструвати цифри більш організовано.
Додайте “Висновок” як назву останнього розділу фінансового звіту. Створіть список точок, які письменник повинен використовувати для запису висновку. Письменник повинен виділити результати електронних таблиць і запропонувати будь-які потенційні рішення для даного фінансового періоду, що обговорюється. Наприклад, якщо витрати постійно перевищують обсяги продажів, пропонують рішення щодо заощаджень і скорочення конкретних витрат.
