Найкращий і стратегічно розумний спосіб визначити, що компанія може зробити з надлишковими грошовими коштами на його балансі, - заглиблюється в звіт про рух грошових коштів організації. Цей фінансовий звіт розповідає про те, скільки компанія витрачала в цілому за період, що розглядається, що вона виплатила за гроші та скільки грошей вона мала на кінець періоду.
Бухгалтерський баланс
Якщо ви переглянете баланс компанії, ви побачите інші елементи поряд з готівкою. Як короткостроковий актив грошові кошти входять до переліку предметів, які підприємство має намір використовувати протягом наступних 12 місяців. Коли фінанси кажуть «короткострокові», вони означають один рік; середньострокові та довгострокові терміни відповідають відставанням часу від одного до трьох років і від трьох до 10 років відповідно. Незвичайним є те, що термін "довгостроковий" має відношення до періоду, який перевищує 10 років. Інші короткострокові активи включають дебіторську заборгованість клієнтів, страхування товарів та передоплати. Крім активів, баланс відображає заборгованість та гроші інвесторів, які також називаються акціонерами.
Поліпшення операцій
Організація може використовувати додаткові гроші, щоб розширити частку ринку, залучити клієнтів, найняти компетентних кандидатів і зробити все необхідне, щоб дистанціюватися від конкуренції. У глобальній економіці, в якій готівка часто веде комерційний клин між імущими та незаможними, бізнес, заповнений грошима, може встановити стратегічно розумний курс, щоб поліпшити свої операції і створити комерційний успіх. Вище керівництво також може використовувати грошову винагороду, щоб своєчасно сплачувати постачальникам і розвивати більш тісні зв'язки з діловими партнерами, такими як постачальники послуг і постачальників.
Інвестуйте в майбутнє компанії
Керівники департаментів можуть використовувати позитивний приплив капіталу - іншу назву для додаткових грошей - для оновлення техніки через операційний спектр компанії, вдосконалення виробничих процесів, підтримання виробничих приладів і заміни комп'ютерного обладнання, яке невдало справляється з моральним старінням. Основна ідея полягає в тому, щоб визначити сфери, де комерційне комерційне підприємництво, і зробити все можливе, щоб купити нове обладнання і поліпшити виконання завдань з плином часу. У звіті про рух грошових коштів інвестиційна діяльність складається з купівлі та продажу основних засобів, таких як земля, обладнання та комерційні житла.
Нагорода інвесторам і кредиторам
Корпоративне керівництво може залучити додаткові кошти на користь, повернувши існуючі борги - розумний крок, щоб зробити кредиторами щасливі і показати їм, що керівники серйозно ставляться до належного управління ризиками та довгострокової кредитоспроможності. Погашення операційних зобов'язань до настання терміну платежу також покращує кредитний рейтинг компанії. Внутрішні скарбники також можуть використовувати додаткові кошти для виплати дивідендів та запобігання виходу акціонерів.
