Управління грошовими потоками є важливим для будь-якого бізнесу, і це дуже важливо для малого бізнесу, де кожен пенні має значення. Облікова інформаційна система може лише допомогти в цьому процесі, що включає грошові кошти, запаси і деталі продажів. Комп'ютеризована система може надати вам інформацію набагато швидше, ніж будь-який ручний облік, що робить його цінним інструментом у управлінні грошовими коштами та рівнями запасів.
Продажі
Визнання продажів є першим кроком у циклі доходів. Система бухгалтерського обліку визнає продаж як збільшення доходу разом із збільшенням готівки або дебіторської заборгованості. У роздрібних фірмах також потрібно зменшити запаси - цей вид операцій автоматично обробляється з використанням комп'ютеризованої системи. Багато фірм використовують програмне забезпечення для продажу, яке дозволяє сканувати об'єкти, а дані передаються в систему бухгалтерського обліку в режимі реального часу, що є великою перевагою в управлінні грошовими коштами та запасами.
Платежі
Платежі, які ретельно контролюються керівництвом, збільшують грошові потоки. Залежно від типу бізнесу, платежі можуть здійснюватися у формі чеків, кредитних карток, готівки, проводів і переказів коштів. Ці операції фіксуються в системі обліку через ручні записи журналу або інтерфейси з інших систем. Деякі компанії мають спеціальні модулі дебіторської заборгованості, які розпізнають не тільки дані бухгалтерського обліку, але й деталі продажів, терміни, контакти та іншу інформацію. При отриманні платежу бухгалтер вводить платіжну інформацію в модуль, який входить до головної книги.
Доставка
Доставка є важливою частиною циклу доходів. У інтегрованих системах судноплавна діяльність відображена в головній книзі, переважно в інвентарній області. Система розміщує всі відповідні транзакції за лаштунками, так що співробітникам, які працюють на складі, не потрібно знати бухгалтерський облік для належного виконання цієї діяльності. Функція доставки складається з двох частин: вибір елемента з інвентарю та відвантаження. Штрихові коди часто використовуються для прискорення цього процесу, документування та зменшення рахунків запасів.
Звіти
Система облікової інформації може генерувати звіти, які використовуються керівництвом для прийняття рішень щодо фінансових питань. Деякі загальні звіти - це звіти про рівень запасів, аналіз тенденцій і звіти про старіння дебіторської заборгованості, які повідомляють менеджеру, хто є боржниками, скільки вони винні, і скільки часу. Власне, штат Вісконсін вимагає щоквартальних звітів про старіння окремих урядових відомств для моніторингу грошових потоків. Без комп'ютерної системи було б дуже важко вчасно і ефективно робити ці детальні звіти.
