Корпоративний бізнес може мати кілька департаментів, які займаються корпоративним бюджетом. Хоча відділ бухгалтерського обліку буде займатися практичними бюджетними завданнями, такими як відстеження грошей, що надходять і виходять з бізнесу, фінансовий відділ візьме інформацію, яку надає бухгалтерія, щоб заздалегідь спланувати більш функціональний бюджет і процвітаючий бізнес.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість - це робоче місце в бухгалтерії, яке відповідає за отримання будь-яких грошей або непогашених коштів від клієнтів або інших потоків доходу. Дебіторська заборгованість повинна перевіряти рахунки та сальдо клієнтів, контактувати з клієнтами, запитувати кошти, надсилати рахунки-фактури, створювати звіти про заборгованість і розміщувати оплачені рахунки та закривати продаж. Дебіторська заборгованість відповідає за отримання всіх коштів, що належать підприємству, тому бізнес має позитивні доходи та загальний чистий капітал операційного бюджету.
Кредиторська заборгованість
У бухгалтерії також працює кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість працівників несе відповідальність за всі гроші, що залишили підприємство для покриття невиплачених боргів або зобов'язань. Всі гроші, що виходять з корпорації, повинні бути належним чином задокументовані, тому бізнес точно знає, скільки грошей витрачається щомісяця. Кредиторська заборгованість несе відповідальність за своєчасне сплату рахунків, оплату постачальникам або постачальникам продукції за їхніми перевезеннями, а також за будь-які інші платежі, що сплачуються протягом місяця. Якщо комусь потрібно придбати щось на обліковому записі компанії, то кредиторська заборгованість - це відділ.
Фінансовий менеджмент
Фінансовий відділ або керівництво корпорації несе відповідальність за активи та зобов'язання компанії здебільшого. Цей відділ займається придбанням коштів для корпорації і планує, як компанія зросте фінансово, з точки зору її загальної чистої вартості. Хоча фінансовий менеджмент не займається безпосередньо оперативним бюджетом підприємства, рішення, прийняті фінансовою командою, можуть впливати на бюджет, особливо якщо фінансова команда збільшує зобов'язання з плином часу. Це означає, що бізнесу доведеться робити більше продажів, щоб заробити гроші, щоб погасити ці зобов'язання.
Прогнозування фінансових потреб
Кілька працівників відділу фінансового менеджменту можуть нести відповідальність за прогнозування або прогнозування статусу корпоративного бюджету за певний період. Це включає короткострокові прогнози, такі як доходи, прибутки, витрати та витрати протягом наступного року. Вона також включає в себе довгострокове прогнозування, наприклад, поліпшення загального фінансового стану компанії, щоб зробити бізнес більш привабливим для інвесторів і акціонерів.
