Сума грошей, яку ваша компанія має на початку кожного звітного періоду, пов'язана з прибутками, відображеними у вашому звіті про прибутки та збитки, але формули для розрахунку цих двох чисел не зовсім однакові. Ваш звіт про прибутки повідомляє вам, скільки прибутку ви заробили, але у вашому звіті про рух грошових коштів використовуються формули, які показують, з якою величиною капіталу ви дійсно маєте працювати. Витрати на оплату та надходження грошових коштів від капітального фінансування.
Поради
-
Сума готівки, яку ви матимете, як початок залишку грошових коштів для кожного наступного періоду, що покривається вашим звітом про рух грошових коштів, - це сума, яку ви залишили на кінець попереднього періоду. Якщо ваш загальний обсяг готівки на початку січня становив 10 000 доларів, а ви витратили 9 тисяч доларів на бізнес-витрати протягом місяця, ви будете мати $ 1000, що залишилися, щоб почати наступний місяць.
Формула початку балансу готівки
Щоб розрахувати початковий залишок грошових коштів для звіту про рух грошових коштів, додайте всі суми капіталу, доступні для вашого бізнесу, на початок періоду, на який поширюється цей звіт. Включіть готівку в банк і готівку в касі, незалежно від того, чи прийшли ці суми від продажів або позик. Цей показник відображає суму, яку Ви маєте на самому початку до початку облікового періоду.
Формула загальної суми готівки
Кожен стовпець у вашому звіті про рух грошових коштів являє собою звітний період, такий як місяць або квартал. Формула вашого початкового залишку грошових коштів на початку самого раннього періоду, що охоплюється заявою, показує, скільки грошей ви входите в період, представлений першим стовпчиком. Це результат ділової діяльності, що відбувалася до періоду часу, що охоплюється заявою. Але ви будете мати більше грошей, ніж це, щоб працювати протягом першого місяця або кварталу, тому що ваша компанія буде заробляти і збирати гроші протягом цього часу. Ви також можете мати джерела грошових коштів, які безпосередньо не пов'язані з прибутком, наприклад, вливання капіталу з кредитів. У вашому звіті про рух грошових коштів повинні бути рядки, що відображають кожну категорію грошових коштів, які можуть входити, наприклад, роздрібні та оптові продажі, доходи від оренди та кредити для бізнесу. Щоб розрахувати загальну суму наявних грошових коштів за звітний період, додайте початкову готівку до суми цих записів для вхідних грошових коштів.
Початкові грошові формули для наступного періоду
Сума готівки, яку ви матимете, як початок залишку грошових коштів для кожного наступного періоду, що покривається вашим звітом про рух грошових коштів, - це сума, яку ви залишили на кінець попереднього періоду. Якщо ваш загальний обсяг готівки на початку січня становив 10 000 доларів, а ви витратили 9 тисяч доларів на бізнес-витрати протягом місяця, ви будете мати $ 1000, що залишилися, щоб почати наступний місяць. Просто перекажіть наявний залишок коштів на кінець січня на полі для запуску касового залишку за лютий.
